Embedded Files
Утверждаю:Председатель Совета Директоров ГК "АэМэС"
_____________________________ Рудых Д.Б.
"________" _______________________201__г.
1. При реализации товара в бухгалтерии должны быть следующие документы:
1.1. счет на сумму не меньшую, чем в накладной.
1.2. накладная с заполненными графами: «Грузополучатель», «Поставщик» и «Плательщик» с указанием полных реквизитов – названия, адреса, телефона, банковских реквизитов и с подписью человека, который обозначен в доверенности, с расшифровкой должности и фамилии или печать организации, где название соответствует покупателю. Обязательной для заполнения является графа «Отпуск груза произвел» (образец правильно заполненной накладной см. КК 11.3.1 Шаблон ТОРГ 12).
1.3. счет-фактура, где присутствуют все реквизиты контрагента (см. КК 11.3.2 Шаблон Счет-фактура )
1.4. доверенность: реквизиты организации полностью, должность и паспортные данные экспедитора, что покупает, сколько и по какому документу. Срок доверенности (10 дней) и соответствие даты накладной этому сроку. Название в печати должно совпадать с названием в реквизитах.
В накладной и счёт – фактуре (экземпляр «АэМэС») должны быть три подписи: директор, гл. бухгалтер, кто отпустил (клиент-менеджер, который ведет этот проект).
Финансовый Департамент Компании проверяет наличие данных подписей. Если подпись Клиент-менеджера отсутствует, этот вопрос переадресовывается Руководителю Департамента Маркетинга и Продаж. Если же и он не может ответить, кто являлся ответственным за данную отгрузку, вопрос переадресовывается Руководителю Компании.
Важно: Если документы оформляются от юридического лица подпись Клиент-Менеджера ставится ниже (на полях).
Все документы должны быть переданы в Финансовый Департамент в 3х-дневный срок. На конец месяца - на следующий день. Если документы недооформлены – передать с/фактуру.
2. Документы на товары и услуги за наличный расчет с юридическими лицами:
2.1. Чек ККМ – с расписанным товаром по количеству и цене.
2.2. Накладная на товар или акт об оказании услуг
2.3. ПКО
2.4. Счет-фактура при наличии доверенности.
3. Документы на товары и услуги за наличный расчет с физическими лицами:
3.1. Чек ККМ
3.2. Накладная на товар или акт об оказании услуг.
3.3. По просьбе клиента оформить копию чека.
Важно: предельный размер расчетов наличными деньгами, поступившими в кассу «АэМэС» в рамках одного договора составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей.
Если сумма сделки превышает 100 000,00 рублей, необходимо разбить ее на части и оформить каждую из частей должным образом – договором и документами на отгрузку.
В случае с юридическим лицом это будут:
Договор
Товарная накладная или акт
Счет-фактура
ПКО
Чек
В случае с физическим лицом это будут:
Договор
Товарная накладная или акт
Чек
Page updated
Report abuse