12.03.1 Заполнение файла ДЕЛО

Для заполнения файла «Дело» и банковских выписок в программе 1С необходимо иметь доступ к Банк-Клиенту, знать код на получение выписки и иметь доступ к программе 1С.

Выписка делается только за предыдущее число по всем банкам.

Все ДС ставятся только на контрагента. В случаях, если платеж списывается на статью, Экономист ГК, на основании подписанного счета выполняет приход от контрагента и проводит по статье расхода.

Исключение: статья Банк-Касса и СодДС. По ним деньги ставятся на расход сразу.

Банк Москвы. Последовательность:

1. Зайти в Банк-Клиент;

1.1. Набрать код;

1.2. Открыть выписку за предыдущее число;

1.3. Сохранить выписку в формате Word.

2. Открыть 1С:

2.1. Создать строку прихода или расхода ДС;

2.2. Выбрать контрагента; 2.3.Проставить сумму;

2.3. Скопировать наименование платежа из выписки Word;

2.4. Вставить наименование платежа в строку комментария выписки 1С.

2.5. В случаях прихода денег от контрагента после наименования платежа ставится номер платежного поручения.

Проверка:

1. Создать отчет «Ведомость по банку» за предыдущее число.

2. Выбрать расчетный счет.

3. Сформировать.

4. Остаток денег на р/с должен быть равен остатку денег в выписке Банк-Клиента.

3. Перенос информации в файл «Дело»:

3.1. Сформировать в 1С отчет: Е: \-ДАННЫЕ КОМПАНИИ- ЮСНОВНАЯ БАЗА АэМэС \ExtForms ШедомостьПоБанку.еrt \. (значок на панели инструментов ).

3.2. Выбрать период (вчерашнее число).

3.3. Выбрать расчетный счет.

3.4. Детализация:

3.4.1. Валюта бух. учета.

3.4.2. День

3.4.3. Документы движения.

3.4.4. Сформировать.

3.4.5. Выделить все строки, начиная с даты и заканчивая столбцом «Расход».

3.4.6. Нажать правую кнопку мыши - выбрать «Запомнить».

3.4.7. Проверить, чтобы в файле «Дело» было достаточно свободных строк.

3.4.8. Отступить от выписки предыдущего дня на 1 строку.

3.4.9. Поставить курсор на ячейку с датой.

3.4.10. Нажать правую кнопку мыши - выбрать «Вставить».

3.4.11. Если все действия выполнены правильно, то ячейки с выпиской предыдущего дня заполнятся автоматически

3.4.12. Выполняем проверку:

3.4.12.1. Крайний столбец с левой стороны должен содержать все нули.

3.4.12.2. Если появляются цифры «555», это значит, что деньги в строке проведены по статье, и в этом случае сумму расхода нужно перенести (перетащить мышкой) в столбец «Расход ДС», а сумму прихода - в столбец «Приход ДС». При правильном перенесении информации в левом крайнем столбце появляются нули.

3.4.13.Последняя проверка:

3.4.13.1. Левый верхний угол содержит 3 нуля, цветная ячейка рядом с ними показывает денежный остаток по банку, показывающий тот же остаток, что и в 1С и в Банк-Клиенте.

Банк УралСиб. Последовательность:

1. Зайти в Банк-Клиент;

1.1. Набрать код;

1.2. Открыть выписку за предыдущее число;

1.3. Открыть платежное поручение.

2. Открыть 1С:

2.1. Создать строку прихода или расхода ДС;

2.2. Выбрать контрагента;

2.3. Проставить сумму;

2.4. Скопировать наименование платежа из платежного поручения;

2.5. Вставить наименование платежа в строку комментария выписки 1С.

2.6. В случаях прихода денег от контрагента после наименования платежа ставится номер платежного поручения.

Проверка и перенос информации в файл «Дело» идентичен проверке и переносу Банка Москвы.