12.03 Правила заполнения финансовых файлов (подбить в 0)

 
Утверждаю:
Председатель Совета Директоров ГК  "АэМэС"
_____________________________ Рудых Д.Б.
"________" _______________________201__г.

Прежде чем начинать работу с Финансовыми файлами необходимо убедиться в том, что Файлы «Дело СК», «Дело МК» и «График производства» заполнены. 

Для работы с финансовым файлом необходимо: 

Открыть файл «Дело АУП» (знать пароль доступа). Он находится: /Директор / Данные компании/База данных/Дело АУП/. 

Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «КАССА» 

1. Открыть файл за вчерашний день с кассой Директора. Он находится: /Директор/ Данные компании/ База данных/Продажи за день/ 2008 г./ Месяц, соответствующий вчерашнему дню/ День, соответствующий вчерашнему дню/. 

    1.1. Скопировать все заполненные ячейки, находящиеся в кассе Директора, между графами ПКО и РКО 

    1.2. Вставить их в файл «Дело АУП», Лист «Касса» в столбец «Наименование», используя макрос «Касс», отступив от предыдущей даты на 1 ячейку. 

2. Открыть файл за вчерашний день с кассой СК. Он находится: /СК Оператор 1С/Общая СтропКомплект/Отчеты по кассе/ 2008г./ Месяц, соответствующий вчерашнему дню/ День, соответствующий вчерашнему дню/. 

    2.1. Скопировать все заполненные ячейки, находящиеся в кассе СК, между графами ПКО и РКО 

    2.2. Вставить их в файл «Дело АУП», Лист «Касса» в столбец «Наименование», используя макрос «Касс», под информацией кассы Директора. 

3. Открыть файл за вчерашний день с кассой Демакова. Он находится: /Директор/Общая монтажконструкция / Касса / 2008 / Месяц, соответствующий вчерашнему дню/ День, соответствующий вчерашнему дню/. 

    3.1. Скопировать все заполненные ячейки, находящиеся в кассе Демакова, между графами ПКО и РКО. 

    3.2. Вставить их в файл «Дело АУП», Лист «Касса» в столбец «Наименование», используя макрос «Касс», под информацией кассы СК. 

4. Проставить напротив вчерашней информации соответствующую дату. 

5. Просуммировать в 1 столбце (под двойными нулями) информацию за день, захватив итоговую сумму предыдущего дня. 

6. Проверка: Вверху должны быть красные нули и полученная сумма должна быть равна сумме ИТОГО, залитой зеленым цветом, находящейся в верхней части файла. 


Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «АУП» 

1. Вставить строку выше заполненной. 

2. Поставить дату вчерашнего дня. 

3. Открыть Базу 1С. 

4. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    4.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 

    4.2. Сумма: «Упр. Учет»; 

    4.3. Детализация отчета: «Покупатель». 

    4.4. ОК 

5. Скопировать 4 суммы ИТОГО в лист «АУП» в столбцы «Реализация в закупочных ценах», «Реализация», «Процент» и «Прибыль». 

6. Скопировать формулу в столбце рабочие дни размножением. 

7. Сформировать в 1С отчет «Ведомость по контрагентам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    7.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 

    7.2. Итоги – в валюте упр. учета. 

    7.3. Детализация отчета: «Контрагент» 

    7.4. ОК 

8. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее (по ситуации) в столбец «Наш долг» либо в столбец «Долг клиента». 

9. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по подотчетникам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    9.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 

    9.2. Итоги – в валюте упр. учета. 

    9.3. Детализация отчета: «Валюта». 

    9.4. ОК. 

10. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее (по ситуации) в столбец «Наш долг» либо в столбец «Долг физ. лица». 

11. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    11.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 

    11.2. ОК 

12. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее в столбец «Остаток на складе Товар». 

13. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    13.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 

    13.2. Выбрать группу ТМЦ «ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ»; 

    13.3. ОК. 

14. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее в столбец «Из них внеоборотные». 


Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «Движение ДС_АУП» 

1. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по кассе» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    1.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 

    1.2. Детализация отчета: «Валюта остатка»; 

    1.3. ОК. 

2. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Касса». 

3. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!! 

4. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по банкам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    4.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 

    4.2. Детализация отчета: «Расчетный счет»; 

    4.3. ОК. 

5. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Банки». 

6. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!! 


Файл «ДЕЛО», работа с листом «Движение ДС» 

1. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по кассе» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    1.1. Управленческая аналитика отсутствует; 

    1.2. Детализация отчета: «Валюта остатка»; 

    1.3. ОК. 

2. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Касса». 

3. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!! 

4. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по банкам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    4.1. Управленческая аналитика отсутствует; 

5. Детализация отчета: «Расчетный счет»; 

6. ОК. 

7. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Банки». 

8. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!! 


Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «Данные» 

1. Вставить строку выше заполненной. 

2. Поставить дату вчерашнего дня. 

3. Сформировать в 1С отчет «Ведомость по контрагентам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    3.1. Управленческая аналитика отсутствует; 

    3.2. Итоги – в валюте упр. учета. 

    3.3. Детализация отчета: «Контрагент» 

    3.4. ОК 

4. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее (по ситуации) в столбец «Наш долг» либо в столбец «Долг клиента». 

5. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по подотчетникам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    5.1. Управленческая аналитика отсутствует; 

    5.2. В валюте упр. учета; 

    5.3. Детализация отчета: «Физ. лицо»; 

    5.4. ОК. 

6. Скопировать сумму ИТОГО в столбец «Наш долг» или «Долг физ. лица». 

7. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по кассе» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    7.1. Управленческая аналитика отсутствует; 

    7.2. В валюте упр. учета; 

    7.3. Детализация отчета: «Валюта остатка»; 

    7.4. ОК. 

8. Скопировать сумму ИТОГО «Начальный остаток» в столбец «Денежные средства КАССЫ». 

9. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по банкам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    9.1. Управленческая аналитика отсутствует; 

    9.2. В валюте упр. учета; 

    9.3. Детализация отчета: 

    9.4. «Расчетный счет»; 

    9.5. ОК 

10. Скопировать сумму ИТОГО «Начальный остаток» в столбец «Денежные средства Банк». 

11. Скопировать формулу в столбце «Итого ДС». 

12. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    12.1. Управленческая аналитика отсутствует; 

    12.2. ОК 

13. Скопировать суммы ИТОГО (4 столбца) и вставить ее в столбец «Итого товара на складе Пасечная». 

14. Скопировать сумму «Итого Строп склад 8», нажать на ячейку «Пасечная склад», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Итого товара на складе Пасечная» должна стоять общая сумма «Пасечная склад» и «Строп склад 8». 

15. Удалить незадействованную сумму «Строп склад 8». 

16. Скопировать сумму «Строительство», нажать на ячейку «Склад Демакова», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Итого товара на складе Демакова» должна стоять общая сумма «Строительство» и «Склад Демакова» в ячейке «Итого товара на складе Демакова». 

17. Удалить незадействованную сумму «Строительство». 

18. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    18.1. Управленческая аналитика отсутствует; 

    18.2. Выбрать группу ТМЦ «ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ»; 

    18.3. ОК 

19. Скопировать суммы ИТОГО (4 столбца) и вставить ее в столбец «Из них внеоборотные активы Пасечная». 

20. Скопировать сумму «Итого Строп склад 8», нажать на ячейку «Пасечная склад», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Итого товара на складе Пасечная» должна стоять общая сумма «Пасечная склад» и «Строп склад 8». 

21. Удалить незадействованную сумму «Строп склад 8». 

22. Скопировать сумму «Строительство», нажать на ячейку «Склад Демакова», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Из них внеоборотные активы Демакова» должна стоять общая сумма «Строительство» и «Склад Демакова» в ячейке «Итого товара на складе Демакова». 

23. Удалить незадействованную сумму «Строительство». 


Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «Прибыль» 

1. Вставить строку выше заполненной. 

2. Поставить дату вчерашнего дня. 

3. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    3.1. Управленческая аналитика отсутствует; 

    3.2. Сумма: «Упр. Учет»; 

    3.3. Детализация отчета: «Покупатель». 

    3.4. ОК 

4. Скопировать 4 суммы ИТОГО в лист «Прибыль» в столбцы «Реализация в закупочных ценах», «Реализация», «Процент» и «Прибыль». 

5. Скопировать формулу в столбце «Прибыль день» размножением. 

6. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    6.1. Управленческая аналитика «АУП»; 

    6.2. Сумма: «Упр. Учет»; 

    6.3. Детализация отчета: «Покупатель»; 

    6.4. ОК. 

7. Скопировать сумму прибыли в столбец «Прибыль АУП». 

8. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    8.1. Управленческая аналитика «СК»; 

    8.2. Сумма: «Упр. Учет»; 

    8.3. Детализация отчета: «Покупатель»; 

    8.4. ОК. 

9. Скопировать сумму прибыли в столбец «Прибыль СТРОПЫ». 

10. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 

    10.1. Управленческая аналитика «МК»; 

    10.2. Сумма: «Упр. Учет»; 

    10.3. Детализация отчета: «Покупатель»; 

    10.4. ОК. 

11. Скопировать сумму прибыли в столбец «Прибыль МонтажКонструкция». 

12. Скопировать формулу в столбце «Проверка» размножением. 

13. Скопировать формулу в столбце «День недели» размножением. 

14. Скопировать формулу в столбце «Рабочие дни» размножением. 

ПРОВЕРКА: При одновременном открытии файлов «Дело», «Дело_АУП», «Дело СК», «Дело МК», «Таблицы» и при ПРАВИЛЬНОМ заполнении всех файлов в файле «Дело_АУП», на листе «Данные» в верхней части листа должны появиться красные нули. Если где-либо появляются цифры – это говорит о наличии ошибки, которую необходимо найти и исправить.

Comments