Утверждаю:Председатель Совета Директоров ГК "АэМэС"
_____________________________ Рудых Д.Б.
"________" _______________________201__г.
Прежде чем начинать работу с Финансовыми файлами необходимо убедиться в том, что Файлы «Дело СК», «Дело МК» и «График производства» заполнены. Для работы с финансовым файлом необходимо: Открыть файл «Дело АУП» (знать пароль доступа). Он находится: /Директор / Данные компании/База данных/Дело АУП/. Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «КАССА» 1. Открыть файл за вчерашний день с кассой Директора. Он находится: /Директор/ Данные компании/ База данных/Продажи за день/ 2008 г./ Месяц, соответствующий вчерашнему дню/ День, соответствующий вчерашнему дню/. 1.1. Скопировать все заполненные ячейки, находящиеся в кассе Директора, между графами ПКО и РКО 1.2. Вставить их в файл «Дело АУП», Лист «Касса» в столбец «Наименование», используя макрос «Касс», отступив от предыдущей даты на 1 ячейку. 2. Открыть файл за вчерашний день с кассой СК. Он находится: /СК Оператор 1С/Общая СтропКомплект/Отчеты по кассе/ 2008г./ Месяц, соответствующий вчерашнему дню/ День, соответствующий вчерашнему дню/. 2.1. Скопировать все заполненные ячейки, находящиеся в кассе СК, между графами ПКО и РКО 2.2. Вставить их в файл «Дело АУП», Лист «Касса» в столбец «Наименование», используя макрос «Касс», под информацией кассы Директора. 3. Открыть файл за вчерашний день с кассой Демакова. Он находится: /Директор/Общая монтажконструкция / Касса / 2008 / Месяц, соответствующий вчерашнему дню/ День, соответствующий вчерашнему дню/. 3.1. Скопировать все заполненные ячейки, находящиеся в кассе Демакова, между графами ПКО и РКО. 3.2. Вставить их в файл «Дело АУП», Лист «Касса» в столбец «Наименование», используя макрос «Касс», под информацией кассы СК. 4. Проставить напротив вчерашней информации соответствующую дату. 5. Просуммировать в 1 столбце (под двойными нулями) информацию за день, захватив итоговую сумму предыдущего дня. 6. Проверка: Вверху должны быть красные нули и полученная сумма должна быть равна сумме ИТОГО, залитой зеленым цветом, находящейся в верхней части файла. Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «АУП» 1. Вставить строку выше заполненной. 2. Поставить дату вчерашнего дня. 3. Открыть Базу 1С. 4. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 4.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 4.2. Сумма: «Упр. Учет»; 4.3. Детализация отчета: «Покупатель». 4.4. ОК 5. Скопировать 4 суммы ИТОГО в лист «АУП» в столбцы «Реализация в закупочных ценах», «Реализация», «Процент» и «Прибыль». 6. Скопировать формулу в столбце рабочие дни размножением. 7. Сформировать в 1С отчет «Ведомость по контрагентам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 7.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 7.2. Итоги – в валюте упр. учета. 7.3. Детализация отчета: «Контрагент» 7.4. ОК 8. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее (по ситуации) в столбец «Наш долг» либо в столбец «Долг клиента». 9. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по подотчетникам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 9.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 9.2. Итоги – в валюте упр. учета. 9.3. Детализация отчета: «Валюта». 9.4. ОК. 10. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее (по ситуации) в столбец «Наш долг» либо в столбец «Долг физ. лица». 11. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 11.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 11.2. ОК 12. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее в столбец «Остаток на складе Товар». 13. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 13.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 13.2. Выбрать группу ТМЦ «ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ»; 13.3. ОК. 14. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее в столбец «Из них внеоборотные». Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «Движение ДС_АУП» 1. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по кассе» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 1.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 1.2. Детализация отчета: «Валюта остатка»; 1.3. ОК. 2. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Касса». 3. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!! 4. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по банкам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 4.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»; 4.2. Детализация отчета: «Расчетный счет»; 4.3. ОК. 5. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Банки». 6. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!! Файл «ДЕЛО», работа с листом «Движение ДС» 1. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по кассе» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 1.1. Управленческая аналитика отсутствует; 1.2. Детализация отчета: «Валюта остатка»; 1.3. ОК. 2. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Касса». 3. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!! 4. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по банкам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 4.1. Управленческая аналитика отсутствует; 5. Детализация отчета: «Расчетный счет»; 6. ОК. 7. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Банки». 8. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!! Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «Данные» 1. Вставить строку выше заполненной. 2. Поставить дату вчерашнего дня. 3. Сформировать в 1С отчет «Ведомость по контрагентам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 3.1. Управленческая аналитика отсутствует; 3.2. Итоги – в валюте упр. учета. 3.3. Детализация отчета: «Контрагент» 3.4. ОК 4. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее (по ситуации) в столбец «Наш долг» либо в столбец «Долг клиента». 5. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по подотчетникам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 5.1. Управленческая аналитика отсутствует; 5.2. В валюте упр. учета; 5.3. Детализация отчета: «Физ. лицо»; 5.4. ОК. 6. Скопировать сумму ИТОГО в столбец «Наш долг» или «Долг физ. лица». 7. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по кассе» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 7.1. Управленческая аналитика отсутствует; 7.2. В валюте упр. учета; 7.3. Детализация отчета: «Валюта остатка»; 7.4. ОК. 8. Скопировать сумму ИТОГО «Начальный остаток» в столбец «Денежные средства КАССЫ». 9. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по банкам» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 9.1. Управленческая аналитика отсутствует; 9.2. В валюте упр. учета; 9.3. Детализация отчета: 9.4. «Расчетный счет»; 9.5. ОК 10. Скопировать сумму ИТОГО «Начальный остаток» в столбец «Денежные средства Банк». 11. Скопировать формулу в столбце «Итого ДС». 12. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 12.1. Управленческая аналитика отсутствует; 12.2. ОК 13. Скопировать суммы ИТОГО (4 столбца) и вставить ее в столбец «Итого товара на складе Пасечная». 14. Скопировать сумму «Итого Строп склад 8», нажать на ячейку «Пасечная склад», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Итого товара на складе Пасечная» должна стоять общая сумма «Пасечная склад» и «Строп склад 8». 15. Удалить незадействованную сумму «Строп склад 8». 16. Скопировать сумму «Строительство», нажать на ячейку «Склад Демакова», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Итого товара на складе Демакова» должна стоять общая сумма «Строительство» и «Склад Демакова» в ячейке «Итого товара на складе Демакова». 17. Удалить незадействованную сумму «Строительство». 18. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 18.1. Управленческая аналитика отсутствует; 18.2. Выбрать группу ТМЦ «ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ»; 18.3. ОК 19. Скопировать суммы ИТОГО (4 столбца) и вставить ее в столбец «Из них внеоборотные активы Пасечная». 20. Скопировать сумму «Итого Строп склад 8», нажать на ячейку «Пасечная склад», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Итого товара на складе Пасечная» должна стоять общая сумма «Пасечная склад» и «Строп склад 8». 21. Удалить незадействованную сумму «Строп склад 8». 22. Скопировать сумму «Строительство», нажать на ячейку «Склад Демакова», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Из них внеоборотные активы Демакова» должна стоять общая сумма «Строительство» и «Склад Демакова» в ячейке «Итого товара на складе Демакова». 23. Удалить незадействованную сумму «Строительство». Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «Прибыль» 1. Вставить строку выше заполненной. 2. Поставить дату вчерашнего дня. 3. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 3.1. Управленческая аналитика отсутствует; 3.2. Сумма: «Упр. Учет»; 3.3. Детализация отчета: «Покупатель». 3.4. ОК 4. Скопировать 4 суммы ИТОГО в лист «Прибыль» в столбцы «Реализация в закупочных ценах», «Реализация», «Процент» и «Прибыль». 5. Скопировать формулу в столбце «Прибыль день» размножением. 6. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 6.1. Управленческая аналитика «АУП»; 6.2. Сумма: «Упр. Учет»; 6.3. Детализация отчета: «Покупатель»; 6.4. ОК. 7. Скопировать сумму прибыли в столбец «Прибыль АУП». 8. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 8.1. Управленческая аналитика «СК»; 8.2. Сумма: «Упр. Учет»; 8.3. Детализация отчета: «Покупатель»; 8.4. ОК. 9. Скопировать сумму прибыли в столбец «Прибыль СТРОПЫ». 10. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число: 10.1. Управленческая аналитика «МК»; 10.2. Сумма: «Упр. Учет»; 10.3. Детализация отчета: «Покупатель»; 10.4. ОК. 11. Скопировать сумму прибыли в столбец «Прибыль МонтажКонструкция». 12. Скопировать формулу в столбце «Проверка» размножением. 13. Скопировать формулу в столбце «День недели» размножением. 14. Скопировать формулу в столбце «Рабочие дни» размножением. ПРОВЕРКА: При одновременном открытии файлов «Дело», «Дело_АУП», «Дело СК», «Дело МК», «Таблицы» и при ПРАВИЛЬНОМ заполнении всех файлов в файле «Дело_АУП», на листе «Данные» в верхней части листа должны появиться красные нули. Если где-либо появляются цифры – это говорит о наличии ошибки, которую необходимо найти и исправить. |