12.03 Правила заполнения финансовых файлов (подбить в 0)

Прежде чем начинать работу с Финансовыми файлами необходимо убедиться в том, что Файлы «Дело СК», «Дело МК» и «График производства» заполнены.

Для работы с финансовым файлом необходимо:

Открыть файл «Дело АУП» (знать пароль доступа). Он находится: /Директор / Данные компании/База данных/Дело АУП/.

Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «КАССА»

1. Открыть файл за вчерашний день с кассой Директора. Он находится: /Директор/ Данные компании/ База данных/Продажи за день/ 2008 г./ Месяц, соответствующий вчерашнему дню/ День, соответствующий вчерашнему дню/.

1.1. Скопировать все заполненные ячейки, находящиеся в кассе Директора, между графами ПКО и РКО

1.2. Вставить их в файл «Дело АУП», Лист «Касса» в столбец «Наименование», используя макрос «Касс», отступив от предыдущей даты на 1 ячейку.

2. Открыть файл за вчерашний день с кассой СК. Он находится: /СК Оператор 1С/Общая СтропКомплект/Отчеты по кассе/ 2008г./ Месяц, соответствующий вчерашнему дню/ День, соответствующий вчерашнему дню/.

2.1. Скопировать все заполненные ячейки, находящиеся в кассе СК, между графами ПКО и РКО

2.2. Вставить их в файл «Дело АУП», Лист «Касса» в столбец «Наименование», используя макрос «Касс», под информацией кассы Директора.

3. Открыть файл за вчерашний день с кассой Демакова. Он находится: /Директор/Общая монтажконструкция / Касса / 2008 / Месяц, соответствующий вчерашнему дню/ День, соответствующий вчерашнему дню/.

3.1. Скопировать все заполненные ячейки, находящиеся в кассе Демакова, между графами ПКО и РКО.

3.2. Вставить их в файл «Дело АУП», Лист «Касса» в столбец «Наименование», используя макрос «Касс», под информацией кассы СК.

4. Проставить напротив вчерашней информации соответствующую дату.

5. Просуммировать в 1 столбце (под двойными нулями) информацию за день, захватив итоговую сумму предыдущего дня.

6. Проверка: Вверху должны быть красные нули и полученная сумма должна быть равна сумме ИТОГО, залитой зеленым цветом, находящейся в верхней части файла.

Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «АУП»

1. Вставить строку выше заполненной.

2. Поставить дату вчерашнего дня.

3. Открыть Базу 1С.

4. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

4.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»;

4.2. Сумма: «Упр. Учет»;

4.3. Детализация отчета: «Покупатель».

4.4. ОК

5. Скопировать 4 суммы ИТОГО в лист «АУП» в столбцы «Реализация в закупочных ценах», «Реализация», «Процент» и «Прибыль».

6. Скопировать формулу в столбце рабочие дни размножением.

7. Сформировать в 1С отчет «Ведомость по контрагентам» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

7.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»;

7.2. Итоги – в валюте упр. учета.

7.3. Детализация отчета: «Контрагент»

7.4. ОК

8. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее (по ситуации) в столбец «Наш долг» либо в столбец «Долг клиента».

9. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по подотчетникам» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

9.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»;

9.2. Итоги – в валюте упр. учета.

9.3. Детализация отчета: «Валюта».

9.4. ОК.

10. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее (по ситуации) в столбец «Наш долг» либо в столбец «Долг физ. лица».

11. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

11.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»;

11.2. ОК

12. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее в столбец «Остаток на складе Товар».

13. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

13.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»;

13.2. Выбрать группу ТМЦ «ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ»;

13.3. ОК.

14. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее в столбец «Из них внеоборотные».

Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «Движение ДС_АУП»

1. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по кассе» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

1.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»;

1.2. Детализация отчета: «Валюта остатка»;

1.3. ОК.

2. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Касса».

3. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!!

4. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по банкам» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

4.1. Выставить управленческую аналитику «АУП»;

4.2. Детализация отчета: «Расчетный счет»;

4.3. ОК.

5. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Банки».

6. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!!

Файл «ДЕЛО», работа с листом «Движение ДС»

1. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по кассе» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

1.1. Управленческая аналитика отсутствует;

1.2. Детализация отчета: «Валюта остатка»;

1.3. ОК.

2. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Касса».

3. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!!

4. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по банкам» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

4.1. Управленческая аналитика отсутствует;

5. Детализация отчета: «Расчетный счет»;

6. ОК.

7. Скопировать 2 строки в лист «Движение ДС_АУП» на желтые поля под ячейкой «Банки».

8. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: предыдущая информация, находящаяся в этих ячейках удаляется!!!

Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «Данные»

1. Вставить строку выше заполненной.

2. Поставить дату вчерашнего дня.

3. Сформировать в 1С отчет «Ведомость по контрагентам» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

3.1. Управленческая аналитика отсутствует;

3.2. Итоги – в валюте упр. учета.

3.3. Детализация отчета: «Контрагент»

3.4. ОК

4. Скопировать сумму ИТОГО и вставить ее (по ситуации) в столбец «Наш долг» либо в столбец «Долг клиента».

5. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по подотчетникам» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

5.1. Управленческая аналитика отсутствует;

5.2. В валюте упр. учета;

5.3. Детализация отчета: «Физ. лицо»;

5.4. ОК.

6. Скопировать сумму ИТОГО в столбец «Наш долг» или «Долг физ. лица».

7. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по кассе» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

7.1. Управленческая аналитика отсутствует;

7.2. В валюте упр. учета;

7.3. Детализация отчета: «Валюта остатка»;

7.4. ОК.

8. Скопировать сумму ИТОГО «Начальный остаток» в столбец «Денежные средства КАССЫ».

9. Сформировать отчет в 1С «Ведомость по банкам» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

9.1. Управленческая аналитика отсутствует;

9.2. В валюте упр. учета;

9.3. Детализация отчета:

9.4. «Расчетный счет»;

9.5. ОК

10. Скопировать сумму ИТОГО «Начальный остаток» в столбец «Денежные средства Банк».

11. Скопировать формулу в столбце «Итого ДС».

12. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

12.1. Управленческая аналитика отсутствует;

12.2. ОК

13. Скопировать суммы ИТОГО (4 столбца) и вставить ее в столбец «Итого товара на складе Пасечная».

14. Скопировать сумму «Итого Строп склад 8», нажать на ячейку «Пасечная склад», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Итого товара на складе Пасечная» должна стоять общая сумма «Пасечная склад» и «Строп склад 8».

15. Удалить незадействованную сумму «Строп склад 8».

16. Скопировать сумму «Строительство», нажать на ячейку «Склад Демакова», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Итого товара на складе Демакова» должна стоять общая сумма «Строительство» и «Склад Демакова» в ячейке «Итого товара на складе Демакова».

17. Удалить незадействованную сумму «Строительство».

18. Сформировать отчет в 1С «Остатки ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

18.1. Управленческая аналитика отсутствует;

18.2. Выбрать группу ТМЦ «ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ»;

18.3. ОК

19. Скопировать суммы ИТОГО (4 столбца) и вставить ее в столбец «Из них внеоборотные активы Пасечная».

20. Скопировать сумму «Итого Строп склад 8», нажать на ячейку «Пасечная склад», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Итого товара на складе Пасечная» должна стоять общая сумма «Пасечная склад» и «Строп склад 8».

21. Удалить незадействованную сумму «Строп склад 8».

22. Скопировать сумму «Строительство», нажать на ячейку «Склад Демакова», специальная вставка – значения – сложить. В результате в ячейке «Из них внеоборотные активы Демакова» должна стоять общая сумма «Строительство» и «Склад Демакова» в ячейке «Итого товара на складе Демакова».

23. Удалить незадействованную сумму «Строительство».

Файл «ДЕЛО АУП», работа с листом «Прибыль»

1. Вставить строку выше заполненной.

2. Поставить дату вчерашнего дня.

3. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

3.1. Управленческая аналитика отсутствует;

3.2. Сумма: «Упр. Учет»;

3.3. Детализация отчета: «Покупатель».

3.4. ОК

4. Скопировать 4 суммы ИТОГО в лист «Прибыль» в столбцы «Реализация в закупочных ценах», «Реализация», «Процент» и «Прибыль».

5. Скопировать формулу в столбце «Прибыль день» размножением.

6. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

6.1. Управленческая аналитика «АУП»;

6.2. Сумма: «Упр. Учет»;

6.3. Детализация отчета: «Покупатель»;

6.4. ОК.

7. Скопировать сумму прибыли в столбец «Прибыль АУП».

8. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

8.1. Управленческая аналитика «СК»;

8.2. Сумма: «Упр. Учет»;

8.3. Детализация отчета: «Покупатель»;

8.4. ОК.

9. Скопировать сумму прибыли в столбец «Прибыль СТРОПЫ».

10. Сформировать в 1С «Отчет по продажам ТМЦ» с 1 числа месяца по вчерашнее число:

10.1. Управленческая аналитика «МК»;

10.2. Сумма: «Упр. Учет»;

10.3. Детализация отчета: «Покупатель»;

10.4. ОК.

11. Скопировать сумму прибыли в столбец «Прибыль МонтажКонструкция».

12. Скопировать формулу в столбце «Проверка» размножением.

13. Скопировать формулу в столбце «День недели» размножением.

14. Скопировать формулу в столбце «Рабочие дни» размножением.

ПРОВЕРКА: При одновременном открытии файлов «Дело», «Дело_АУП», «Дело СК», «Дело МК», «Таблицы» и при ПРАВИЛЬНОМ заполнении всех файлов в файле «Дело_АУП», на листе «Данные» в верхней части листа должны появиться красные нули. Если где-либо появляются цифры – это говорит о наличии ошибки, которую необходимо найти и исправить.